博思远略：环保型综合物流园区项目可行性研究报告

【博思远略成功案例】

 

环保型综合物流园区项目

投资前景调查及可行性方案设计

 

编制单位：北京博思远略咨询有限公司

所属行业：现代仓储物流

建设地点：华北某省

投资规模：1.2亿

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

一、项目建设背景调查

1、XX地区物流在国家的大力推动下开始加速发展

根据《XX人民政府办公厅关于印发XX煤场整治实施方案的通知》文件要求，为有效解决煤场环境污染问题，提升地区大气环境质量，规划集中煤炭储运区，实施全封闭治理工程。按照通知要求，在XX除保留极少数企业煤场外，取缔XX区域105家企业。限期于2013年年底对未清理的煤场依法进行清理，在2014年6月15日前，要完成全封闭治理主体工程。（通知全文请看附件1）

同时，XX副市长高志勇在对督察组督查处问题部署整改会议上的有关煤场整治的指示中，再次明确了对XX城西煤场立即断水断电，禁止煤炭进入，三个月内清除场内积煤的要求。（全文请看附件2）

根据实地考察，在露天散装煤场被取缔和市场环境因素的双重影响下，目前大城西煤场处于停工状态，政府已经加强监管力度，被取缔企业无法进行正常作业。 

2、市场需求刺激物流发展

XX集团作为中央企业，有责任配合政府把创新、环保、整合的理念在具体实践中加以贯彻落实。为此，XX信通引进先进的气膜环保技术，参与建设包括从煤炭坑口－－加工地－－中转地（港口等）－－目的地全封闭煤炭存储基地，在华北地区各主要煤炭生产及中转枢纽进行布局并形成联动。XX煤炭物流园区作为传统的蒙煤主生产加工地和集散地，具有较强的市场影响力，是XX能源战略布局中的重要节点，也是当地财政税收的重要来源，对当地社会经济发展具有举足轻重的作用。

 

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类

（2）《全国食品工业“十一五”发展纲要》

（3）商务部发布了《国家储物流资质条件》行业标准。

（4）《物流发展规划》

（5）《物流业调整和振兴规划》

三、项目投资可行性方案设计思路

 

四、项目方案规划

1、建设内容

项目拟投资12000.00万元，以配煤、洗煤等加工为主的物流园区，必定会有煤炭在园区内进行堆存和周转。我们提供封闭式煤场场地，为商户提供货物的仓储和周转服务。在建设好场地之外，还要对煤场的格局进行科学规划，对堆煤区、加工区、道路进行系统设计，实现货物在仓库内快速、准确地流动。

项目的实施，XX有限公司在物流市场中进一步扩大市场份额、优化市场布局、提升品牌知名度；在业务拓展等领域积极探索投资及合作机会，全力打造主业突出、布局完善、协同高效的运营优质服务平台。

项目建成后年营业收入可达2145.56万元，年上缴各种税金**万元，直接带动地方就业约15人。

项目总投资12000.00万元，其中：建安工程费** 万元、设备购置费3000.00万元、无形资产购置费**万元、其他期间费**万元（其中：工程建设其他费用**万元、预备费**万元），铺底流动资金**万元。

项目总投资全部为自筹资金。

项目正常经营年份年营业收入2145.56万元，年利润总额**万元，年税后利润**万元，税金总额**万元，项目投资利润率**，投资利税率11.25%，销售利润率**，税后财务内部收益率为10.99%，税后财务净现值2122.93万元，税后投资回收期10.5 年，其中均含建设期2年。项目的预期产能达到约40.6%，即可保本不发生亏损。

 

图表：项目技术经济指标表

序号	名称	单位	数值	备注
1	项目总投资	万元	12000.00
1.1	建设投资	万元	10942.41
1.2	铺底流动资金	万元	**
2	年营业收入（正常年份）	万元	2145.56
3	年总成本费用（正常年份）	万元	**
4	年经营成本（正常年份）	万元	**
5	年增值税（正常年份）	万元	**
6	年销售税金及附加（正常年份）	万元	**
7	年利润总额（正常年份）	万元	**
8	所得税（正常年份）	万元	**
9	年税后利润（正常年份）	万元	**
10	投资利润率（％）	％	10.15%
11	投资利税率（％）	％	11.25%
12	资本金投资利润率（％）	％	10.15%
13	资本金投资利税率（％）	％	11.25%
14	销售利润率（％）	％	**
15	净利润率（％）	％	**
16	税后财务内部收益率（全部投资）	％	10.99%
17	税前财务内部收益率（全部投资）	％	14.92%
18	税后财务净现值FNPV	万元	2122.93
19	税前财务净现值FNPV	万元	4210.87
20	税后投资回收期	年	10.5	含建设期1年
21	税前投资回收期	年	8.9	含建设期1年
22	盈亏平衡点（生产能力利用率）	％	40.6

 

2、项目设备选型（部分）

 

 

3、项目收入构成

4、项目实施进度安排

 

五、博思远略咨询公司编制项目报告完整目录大纲

 第1章        概     述

1.1        引言

1.2        报告编制过程

1.3        项目设计年限

第2章        项 目 概 况

2.1        项目背景

2.1.1        外部背景

2.1.2        内部背景

2.2        项目概况

2.2.1        地理位置

2.2.2         区位条件

2.2.3        自然条件

2.2.4        交通条件

2.2.5        现园区基本情况

2.2.6        项目的定位

第3章        市场分析和需求

3.1        中国煤炭整体需求预测

3.1.1        我国能源结构

3.1.2         未来煤炭消费量预测

3.2        园区形成的原因和条件

3.2.1        背靠主要煤产区，自然形成了洗选、配煤中心

3.2.2        交通条件优越，使煤炭运得进、转得出

3.2.3        项目符合土右旗未来发展的方向

3.2.4        园区原有企业情况

第4章        园区功能规划设计

4.1        煤炭物流服务平台

4.1.1        仓储服务

4.1.2        物流运输集散

4.1.3        煤炭深加工

4.1.4        煤炭装卸

4.2        煤炭金融服务平台

4.2.1        仓单质押

4.2.2        融资租赁

4.3        煤炭信息服务平台

4.3.1        煤炭交易信息发布

4.3.2        煤炭物流信息发布

4.4        煤炭综合配套平台

4.4.1        办公场所建造

4.4.2        第三方检验机构

4.4.3        汽车配套服务

4.4.4        生活服务

第5章        项目实施方案和措施

5.1        项目开发规划

5.2        项目进度计划

5.3        项目经济测算

5.3.1        项目运营模式

5.3.2        经济测算

第6章        项目风险控制和解决方案

6.1        结构性政策性风险

6.1.1        目前煤炭市场持续低迷，是否影响园区的经营。

6.2        政策性风险

6.3        经营性风险

6.3.1        作为包租方，是否有租不出去的风险。

第7章        社会效益和可行性研究结论

7.1        社会效益分析

7.2        评价

7.3        结论

7.4        建议

 

 

附  表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）

6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售收入（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目摊销估算表（万元）

10、附表10 项目折旧估算表（万元）

11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）

12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）

13、附表13 项目财务现金流量表（万元）

附  图：

1、建设项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图