博思远略：年产5万台年深井潜水泵及配套控制系统建设项目市场前景调查及投资方案可行性研究报告

【博思远略成功案例】

 

年产5万台深井潜水泵及配套控制系统建设项目

投资前景调查及可行性方案设计

 

 

编制单位：北京博思远略咨询有限公司

所属行业：通用设备制造行业

建设地点：中部某省

投资规模：7000万元

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

 

 

一、项目建设背景调查

我国是一个农用大国，潜水泵作为农用取水灌溉工具走进了每家每户。在我国工业领域潜水泵的应用也在不断增加。我国潜水泵技术还处在发展中期，技术要进一步提高。随着潜水泵的广泛应用，潜水泵的需求量将不断增加。从总体来看我国的水泵行业经济运行情况良好，并保持了多年的高速增长，但我国每年还要从国外大量进口水泵产品，因为我国的水泵产品在技术上和国外还是有很大的差距，其可靠性和质量还不够稳定。随着社会主义市场经济的不断发展，科学技术的不断提高，潜水泵必将在机电排灌、环境保护、农业生产、工业加工等部分发挥越来越大的作用。积极推进重大装备技术国产化是泵类行业面临的主要任务。

本项目在学习国内先进的同类设备的技术的基础上，根据深井潜水泵及我国国情的具体情况，研发出QJ、QS系列深井潜水泵及配套电控，并通过大量从市场上采购钢材、基本铸件、其它辅材等，实现深井潜水泵批量生产。这不仅能大大提高企业的经营能力，也能推动这一行业的发展。

 

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类

（2）《中国制造2025》

（3）《工程机械行业“十二五”发展规划》

（4）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

 

 

三、项目投资可行性方案设计思路

 

 

四、项目数据调查来源

 

 

五、项目方案规划

1、建设内容

项目拟投资7000.00万元新建5万台/年深井潜水泵及配套控制系统建设项目，具体包括：一体化生产车间、成品库（电控箱车间）、研发中心、工装车间、展厅、库房、配电车间、办公楼及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。

项目拟投资7000万元，建成后可生产各种用途水泵5万台，数控节能设备500套，水泵专用导线10万米，预计年销售收入可达16000.00万元，年上缴各种税金1000.00万元，带动地方就业约70人。

项目投入总资金7000.00万元，其中建设投资5736.00万元（其中建筑工程费1949.52万元、设备购置费2010.48万元、土地购置费240.00万元、安装工程费852.12万元、工程建设其他费用151.56万元、基本预备费416.29万元、涨价预备费50.52万元、建设期利息65.50万元），流动资金1264.00万元。

项目投入总资金中，5000.00为企业自筹资本金，2000.00万元为银行贷款。

项目建成后，正常经营年份年销售收入16000.00万元，年利润总额1646.50万元，年税后利润1234.87万元，税金总额1000.00万元（其中年增值税534.89万元，年销售税金及附加53.49万元，所得税411.62万元），项目投资利润率23.52%，投资利税率31.93%，销售利润率10.29%，税前财务内部收益率为34.69%，税后财务内部收益率为27.35%，税前财务净现值7673.00万元，税后5204.03万元，税前投资回收期4.96年，税后投资回收期5.89年，其中均含建设期17个月。

图表：项目技术经济指标表（部分）

 

2、项目设备选型（部分）

 

3、项目收入预测

 

4、项目实施进度安排

 

六、博思远略编制项目报告完整目录大纲

 

一、总  论        

（一）项目背景        

1、项目名称        

2、建设单位概况        

3、可行性研究报告编制依据        

4、项目提出的理由与过程        

（二）项目概况        

1、拟建项目        

2、建设规模与目标        

3、主要建设条件        

4、项总投资及效益情况        

5、主要技术经济指标        

（三）主要问题说明        

1、项目资金来源问题        

2、项目技术设备问题        

3、项目供电供水保障问题        

二、市场预测        

（一）市场分析        

（二）主要竞争企业分析        

（三）目标市场预测        

1、目标市场调查        

2、价格现状与预测        

（四）营销策略        

1、销售区域        

2、销售队伍建设        

3、销售网络建设        

4、销售策略        

5、销售模式        

6、销售服务        

三、建设规模与产品方案        

（一）建设规模        

（二）产品方案        

（三）产品定价        

四、场址选择        

（一）场址所在位置现状        

（二）场址建设条件        

1、地理环境位置        

2、地形、地貌        

3、气候、水文        

4、交通运输条件        

5、公用设施社会依托条件        

6、环境保护条件        

7、法律支持条件        

8、征地、拆迁、移民安置条件        

9、施工条件        

五、技术方案、设备方案和工程方案        

（一）技术方案        

1、生产方法        

2、 工艺流程        

（二）主要设备方案        

1、设备选配原则        

2、设备选型表        

（三）工程方案        

1、土建工程设计方案        

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案        

3、建筑及安装工程量及造价        

六、主要原材料、燃料供应        

（一）主要原料材料供应        

（二）燃料及动力供应        

（三）主要原材料、燃料及动力价格        

（四）主要原材料、燃料年需要量表        

七、总图运输与公用辅助工程        

（一）总图布置        

1、平面布置        

2、竖向布置及道路        

3、总平面图        

（二）场内外运输        

1、场外运输        

2、场内运输        

3、场外运输设施及设备        

（三）公共辅助工程        

1、供水工程        

2、供电工程        

3、通信系统设计方案        

4、通风采暖工程        

5、防雷设计        

6、防尘设计        

7、维修及仓储设施        

八、节能措施        

（一）节能措施        

1、节能规范        

2、设计原则        

3、节能方案        

（二）能耗指标分析        

1、用能标准与能耗计算方法        

2、能耗状况和能耗指标分析        

九、节水措施        

（一）节水措施        

（二）水耗指标分析        

十、环境影响评价        

（一）场址环境条件        

（二）项目建设和生产对环境的影响        

1、项目建设对环境的影响        

2、项目生产对环境的影响        

（三）环境保护措施方案        

1、设计依据        

2、环保措施        

（四）环境保护投资        

（五）环境影响评价        

十一、劳动安全卫生与消防        

（一）劳动安全与职业卫生        

1、设计依据        

2、设计执行的主要标准        

3、设计内容及原则        

4、职业安全        

5、职业卫生        

6、辅助卫生用室        

7、职业安全卫生机构        

（二）消防        

1、设计依据        

2、总平面布置        

3、建筑部分        

4、电气部分        

5、给排水部分        

十二、组织机构与人力资源配置        

（一）组织机构        

1、项目法人组建方案        

2、管理机构组织方案        

（二）人力资源配置        

1、生产作业班次        

2、项目劳动定员        

3、职工工资福利        

4、员工来源及招聘方案        

5、员工培训        

十三、项目实施进度        

（一）建设工期        

（二）项目实施进度安排        

（三）项目实施进度表        

十四、招标方案        

（一）编制招标计划的依据        

（二）招标内容        

十五、投资估算        

（一）投资估算依据        

（二）建设投资估算        

1、建筑及装修工程费        

2、设备及工器具购置费        

3、工程建设其他费用        

6、基本预备费        

7、涨价预备费        

8、建设期利息        

（三）流动资金估算        

（四）项目总投资        

（五）投资使用计划        

十六、融资方案        

（一）资本金筹措        

（二）债务资金筹措        

（三）融资方案分析        

十七、财务评价        

（一）计算依据及相关说明        

1、项目测算参考依据        

2、项目测算基本设定        

（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算        

1、销售收入        

2、销售税金及附加费用        

（三）总成本费用估算        

1、直接成本        

2、工资及福利费用        

3、折旧及摊销        

4、修理费        

5、财务费用        

6、其它费用        

7、总成本费用        

（四）财务评价报表        

1、项目损益及利润分配表        

2、项目财务现金流量表        

（五）财务评价指标        

1、投资利润率，投资利税率        

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期        

（六）不确定性分析        

1、敏感性分析        

2、盈亏平衡分析        

（七）财务评价结论        

十八、项目经济效益与社会效益        

（一）经济效益        

（二）社会效益        

十九、风险分析        

（一）项目风险因素识别        

1、法律及政策风险        

2、市场风险        

3、建设风险        

4、环保风险        

（二）项目风险防控措施        

1、法律及政策风险防控措施        

2、市场风险防控措施        

3、建设风险防控措施        

4、环保风险防控措施        

二十、结论与建议        

（一）结论        

（二）建议        

 

附  表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目总投资估算表（万元）

6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目折旧估算表（万元）

10、附表10 项目总成本费用估算表（万元）

11、附表11 项目损益及利润分配表（万元）

12、附表12 项目财务现金流量表（万元）

附  图：

1、建设项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图