博思远略：新型智慧城市建设应用情况及项目可行性研究报告
【成功案例】
新型智慧城市建设项目
投资前景调查及可行性方案设计
编制单位：北京博思远略咨询有限公司
所属行业：城市基础设施建设行业
建设地点：中部某省
投资规模：11.72亿元
报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等
国家政策鼓励智能城市的发展
在国务院《促进信息消费扩大内需指导意见》中，有关加快智慧城市建设的具体“细则”：在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。各试点城市要出台鼓励市场化投融资、信息系统服务外包、信息资源社会化开发利用等政策。支持公用设备设施的智能化改造升级，加快实施智能电网、智能交通、智能水务、智慧国土、智慧物流等工程。鼓励各类市场主体共同参与智慧城市建设。在国务院批准发行的地方政府债券额度内，由各省、自治区、直辖市人民政府统筹考虑安排部分资金用于智慧城市建设。
同时，国家测绘地理信息局于2009年启动了地理信息公共服务平台建设，实现跨地区、多尺度地理信息数据资源集成应用，促进地理资源共享。2011年1月正式上线天地图公众版，该版本面向公众提供互联网在线地图服务。据统计，截止2012年11月，已有296个城市启动数字城市建设，95个城市通过验收或已推广应用。住建部也于2013年组织国家智慧城市试点创建工作，出台试点暂行管理办法，试点指标体系(试行)，先后两次共批示了近200家试点城市。
随着智慧城市越来越普及，其在政策上也得到了相关部委越来越多的支持。 2013年7月工信部、国家发改委等八部委更是强强联手，共同起草了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，在政策上率先进行了整合统一，结束了智慧城市各自为政的混乱局面。该指导意见重点推进五方面工作、启动十个领域智慧工程建设、组织一百个城市开展试点示范工作。其中重点推进五方面工作包括：做好统筹规划设计；围绕城市发展特点；发挥信息资源的价值潜能；应用先进适用的信息技术；确保信息安全。启动十个领域智慧工程建设涵盖：智能交通；智能电网；智能水务；智能环保；智能医疗；智能养老；智慧社区；智能家居；智慧教育；智慧国土。
由此可见，国家已从战略层面上肯定了智慧城市在利用新一代信息技术、提高社会管理和城市运行水平中的积极作用，并成为国家鼓励支持信息化发展的新方向，也为智慧城市的健康发展提供了明确的指导方针。
（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类
（2）《国家智慧城市创建任务书》
（3）《智慧XX规划纲要》
（4）《XX市城市总体规划纲要（2013—2030年）》
（5）《智能交通系统标准化发展战略研究》
四、项目数据调查来源
项目拟投资117176.30万元实施XX市智慧城市建设工程项目，建设一个数据中心和一个公共信息平台，开发智慧应急、智慧交通、智慧旅游、智慧建筑、智慧城管、智慧医疗和智慧排水等子系统，购置并部署传感器、智能仪表、高清摄像机、电子显示屏、监控指挥大屏等各类应用终端，准备铺底流动资金。
项目建成后XX市将具备较为完善的信息通信基础设施，在互联网、云计算、智能监控、传感网络、信息化平台管理、智慧终端应用等重要环节突破一批重大、核心技术，形成B2B、B2C、O2O等多种服务模式相结合的覆盖智慧应急、智慧交通、智慧旅游、智慧建筑、智慧城管、智慧医疗和智慧排水等多个领域的智慧城市管理运营与信息服务体系，提高政府及公共机构运行效率，为人民生活提供便利。预计项目年销售收入可达19760.00万元，年上缴各种税金3512.25万元，直接带动地方就业近百人，间接带动就业2000人。
项目总投资117176.30万元，其中建设投资116268.90万元（其中设备购置费44504.75万元、软件购置及开发费39102.80万元、安装工程费11937.61万元、期间费20723.74万元（含前期设计费4777.26万元，招标代理费、监理费、管理费、项目可研与申报费等6449.30万元，预备费9497.19万元），铺底流动资金907.40万元。
项目总投资中117176.30万元全部为政府投入。
项目建成后，正常经营年份年销售收入19760.00万元，年利润总额2768.77万元，年税后利润2353.46万元，税金总额3512.25万元（其中年增值税2815.40万元，年销售税金及附加281.54万元，所得税415.32万元），项目投资利润率2.32%，投资利税率4.92%，销售利润率14.01%，税前财务内部收益率为11.65%，税后财务内部收益率为10.11%，税前财务净现值8761.70万元，税后568.70万元，税前投资回收期13.50年，税后投资回收期14.90年，其中均含建设期3年。
图表：项目技术经济指标表（部分）
|
序号 |
名称 |
单位 |
数值 |
|
1 |
项目总投资 |
万元 |
117176.30 |
|
1.1 |
建设投资 |
万元 |
116268.90 |
|
1.2 |
铺底流动资金 |
万元 |
907.40 |
|
2 |
年营业收入（正常年份） |
万元 |
19760.00 |
|
3 |
年总成本费用（正常年份） |
万元 |
16709.69 |
|
4 |
年经营成本（正常年份） |
万元 |
1076.58 |
|
5 |
年增值税（正常年份） |
万元 |
2815.40 |
|
6 |
年销售税金及附加（正常年份） |
万元 |
281.54 |
|
7 |
年利润总额（正常年份） |
万元 |
2768.77 |
|
8 |
所得税（正常年份） |
万元 |
415.32 |
|
9 |
年税后利润（正常年份） |
万元 |
2353.46 |
|
10 |
投资利润率（％） |
％ |
2.32% |
|
11 |
投资利税率（％） |
％ |
4.92% |
|
12 |
资本金投资利润率（％） |
％ |
2.36% |
|
13 |
资本金投资利税率（％） |
％ |
5.01% |
|
14 |
销售利润率（％） |
％ |
14.01% |
|
15 |
税后财务内部收益率（全部投资） |
％ |
10.11% |
|
16 |
税前财务内部收益率（全部投资） |
％ |
11.65% |
|
17 |
税后财务净现值FNPV |
万元 |
568.70 |
|
18 |
税前财务净现值FNPV |
万元 |
8761.70 |
|
19 |
税后投资回收期 |
年 |
14.90 |
|
20 |
税前投资回收期 |
年 |
13.50 |
|
21 |
盈亏平衡点 |
％ |
84.26 |
2、项目设备选型（部分）
|
序号 |
子系统 |
设备购置费（万元） |
|
1 |
数据中心设备 |
12945.07 |
|
2 |
智慧应急 |
2977.00 |
|
3 |
智慧交通 |
11133.37 |
|
4 |
智慧城管 |
3731.09 |
|
5 |
智慧旅游 |
3840.78 |
|
6 |
智慧医疗 |
2187.70 |
|
7 |
智慧建筑 |
2781.58 |
|
8 |
智慧排水 |
4908.16 |
|
|
合计 |
44504.75 |
3、项目收入预测
|
产品类型 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
|
营业收入 |
0 |
7,904 |
13,832 |
17,784 |
19,760 |
|
达产率 |
0% |
40% |
70% |
90% |
100% |
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
（二）项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目技术设备问题
3、项目供电供水保障问题
二、市场预测
（一）项目市场分析
1、智慧城市简介
2、国外智慧城市建设
3、国内智慧城市建设
（二）市场需求预测
（三）主要竞争企业分析
（四）营销策略
1、服务策略
2、技术领先策略
3、客户定位策略
三、项目架构方案及商业模式
（一）项目总体架构方案
（二）重点领域架构方案
1、数据中心
2、公共信息平台
3、智慧应急
4、智慧交通
5、智慧城管
6、智慧医疗
7、智慧旅游
8、智慧建筑
9、智慧排水防涝
（三）项目B2B、B2C、O2O相结合的商业模式
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气候、水文
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、施工条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产方法
2、 工艺流程
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
3、建筑及安装工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料及动力价格
（四）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
（二）场内外运输
1、场外运输
2、场内运输
3、场外运输设施及设备
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、防尘设计
7、维修及仓储设施
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
（二）消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、建筑及装修工程费
2、设备及工器具购置费
3、工程建设其他费用
6、基本预备费
7、涨价预备费
8、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
（三）总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（四）财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
（五）财务评价指标
1、投资利润率，投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
（六）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
（七）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
1、法律及政策风险
2、市场风险
3、建设风险
4、环保风险
（二）项目风险防控措施
1、法律及政策风险防控措施
2、市场风险防控措施
3、建设风险防控措施
4、环保风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议
