博思远略：新型建材工业园建设项目市场前景及可行性研究报告
【成功案例】
新型建材工业园建设项目
投资前景调查及可行性方案设计
编制单位：北京博思远略咨询有限公司
所属行业：建材行业
建设地点：西部某省
投资规模：10亿
报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等
1、XX省发展迅速，建筑材料市场空缺
近年来，XX省城市建设快速推进，城市功能日臻完善，城市品位明显提升。到2015 年，新区城市框架及相关配套服务体系基本建成，交通及市政设施相对完善，生态环境显著改善，具备较强的集聚效应和要素资源吸纳能力。产业集聚发展，初步探索形成以城带乡和欠发达地区实现跨越式发展的新模式。
随着XX省的总体发展，大量的基础设施项目陆续开工，这将需要大量的新型建筑材料，为此本项目通过大量从市场上大量采购水泥、碎石、砂、沥青、橡胶粉等材料，建设新型沥青站、砼拌和站、新型砖厂、水泥预制构件厂，组建工业园，满足XX省城市建设的需要。
2、西部开发战略
国家西部大开发战略的持续实施，为建材工业提供了广阔的发展空间。“十二五”期间，XX省将加大铁路、高速公路、机场等交通基础设施、城市设施、产业设施的投资建设力度。
“十二五”期间，是XX新区快速发展的机遇期，实施再造XX战略，加快XX新区开发的布局，将为建材工业的发展提供广阔的空间和持续的支撑。随着XX新区基础设施建设的逐步启动，固定资产投资规模的加大，高性能混凝土、橡胶沥青砼、人造石材、陶瓷砼轻质隔墙等建材产品需求将保持强劲的增长势头。
基于以上认识，预计“十二五”期间，XX新区是建材产品需求最旺盛的区域，建材产品需求将持续增长。
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类
（2）国务院批转国家建材局等部门关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知
（3）国务院批转国家建委国家建材总局关于加速发展建材工业的几项措施的通知
（4）关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见
（5）工业和信息化部关于印发建材工业发展规划（2016－2020年）的通知
三、项目投资可行性方案设计思路
项目拟投资100818.79万元新建一个XX工业园建设项目，具体包括：生产车间、仓储车间、成品库房、检测车间、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。
项目建成后可生产160万吨高性能混凝土，橡胶沥青砼200万吨，陶瓷砼轻质隔墙100万吨，人造石材100万吨，预计年销售收入可达152000.00万元，年上缴各种税金XX万元，带动地方就业约350人。
项目投入总资金100818.79万元，其中建设投资82957.86万元（其中建筑工程费XX万元、设备购置费XX万元、无形资产购置费XX万元（其中土地购置费XX万元，专利技术、商标权等无形资产XX万元）、安装工程费XX万元、工程建设其他费用XX万元、基本预备费XX万元、涨价预备费XX万元、建设期利息XX万元），流动资金17860.93万元。
项目投入总资金中50818.79为企业自筹资本金，50000.00万元为银行贷款。
项目建成后，正常经营年份年销售收入152000.00万元，年利润总额XX万元，年税后利润XX万元，税金总额XX万元（其中年增值税XX万元，年销售税金及附加XX万元，所得税XX万元），项目投资利润率XX，投资利税率XX，销售利润率16.79%，税前财务内部收益率为36.10%，税后财务内部收益率为29.48%，税前财务净现值100980.85万元，税后69024.95万元，税前投资回收期4.37年，税后投资回收期4.86年，其中均含建设期2年。。
图表：项目技术经济指标表
|
序号 |
名称 |
单位 |
数值 |
|
1 |
项目总投资 |
万元 |
100818.79 |
|
1.1 |
建设投资 |
万元 |
82957.86 |
|
1.2 |
铺底流动资金 |
万元 |
17860.93 |
|
2 |
年营业收入（正常年份） |
万元 |
152000.00 |
|
3 |
年总成本费用（正常年份） |
万元 |
XX |
|
4 |
年经营成本（正常年份） |
万元 |
XX |
|
5 |
年增值税（正常年份） |
万元 |
XX |
|
6 |
年销售税金及附加（正常年份） |
万元 |
XX |
|
7 |
年利润总额（正常年份） |
万元 |
XX |
|
8 |
所得税（正常年份） |
万元 |
XX |
|
9 |
年税后利润（正常年份） |
万元 |
XX |
|
10 |
投资利润率（％） |
％ |
XX |
|
11 |
投资利税率（％） |
％ |
XX |
|
12 |
资本金投资利润率（％） |
％ |
XX |
|
13 |
资本金投资利税率（％） |
％ |
XX |
|
14 |
销售利润率（％） |
％ |
XX |
|
15 |
税后财务内部收益率（全部投资） |
％ |
XX |
|
16 |
税前财务内部收益率（全部投资） |
％ |
XX |
|
17 |
税后财务净现值FNPV（I=10%） |
万元 |
69024.95 |
|
18 |
税前财务净现值FNPV（I=10%） |
万元 |
100980.85 |
|
19 |
税后投资回收期 |
年 |
4.86 |
|
20 |
税前投资回收期 |
年 |
4.37 |
|
21 |
盈亏平衡点（生产能力利用率） |
％ |
43.99 |
2、项目设备选型（部分）
|
序号 |
设备名称 |
单位 |
合计（万元) |
功率（kw） |
|
1 |
JS1000型系列搅拌机 |
台 |
2338.00 |
25 |
|
2 |
750型系列搅拌机 |
台 |
2240.00 |
20 |
|
3 |
JS-750强制型搅拌机 |
台 |
2380.00 |
20 |
|
4 |
混凝土配料机 |
台 |
3624.45 |
15 |
|
5 |
减压工艺装置 |
套 |
1312.60 |
25 |
|
6 |
水泥制管设备 |
套 |
936.20 |
20 |
|
7 |
压力试验机 |
台 |
2720.00 |
15 |
|
8 |
行走式码垛机 |
台 |
1848.96 |
25 |
|
9 |
制砖机 |
台 |
1040.68 |
20 |
|
10 |
水泥输送泵 |
台 |
1684.48 |
15 |
|
11 |
蒸汽养护设备 |
套 |
1408.00 |
20 |
|
12 |
引风机 |
台 |
1440.00 |
15 |
|
13 |
拌合设备 |
套 |
3720.00 |
20 |
|
14 |
空压站设备 |
套 |
55.20 |
20 |
|
15 |
供水泵 |
台 |
227.20 |
15 |
|
16 |
污水泵 |
台 |
245.60 |
20 |
|
17 |
自动化检测设备 |
套 |
65.44 |
20 |
|
18 |
铲车、叉车 |
辆 |
576.00 |
|
|
19 |
储罐 |
个 |
967.50 |
|
|
20 |
罐车 |
辆 |
810.00 |
|
|
21 |
照明设备 |
套 |
87.34 |
|
|
22 |
变压器 |
台 |
72.00 |
|
|
23 |
配电设施 |
套 |
172.40 |
|
|
24 |
宿舍设备 |
套 |
148.60 |
|
|
25 |
锅炉及食堂设备 |
套 |
135.00 |
|
|
26 |
厕所设备 |
套 |
35.12 |
|
|
27 |
环保设备 |
套 |
360.02 |
|
|
28 |
消防通信设备 |
套 |
34.18 |
|
|
29 |
后勤安保设备 |
套 |
62.24 |
|
|
30 |
备用电机 |
套 |
178.15 |
|
|
一 |
设备购置费 |
|
30925.36 |
|
|
二 |
安装调试费 |
|
1546.27 |
|
4、项目实施进度安排
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
（二）项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项目投入总资金及效益情况
5、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目技术设备问题
3、项目供电供水保障问题
二、市场预测
（一）建材市场分析
1、橡胶沥青砼
2、高性能混凝土
3、陶瓷砼轻质隔墙
4、人造石材
（二）主要竞争企业分析
（三）目标市场分析
（四）营销策略
1、销售队伍建设
2、销售网络建设
3、销售策略
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
（二）产品方案
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
1、地点与地理位置
2、场址土地权属类别及占地面积
3、土地利用现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气候、水文
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、施工条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产方法
2、工艺流程
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
3、建筑及安装工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料及动力价格
（四）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
4、总平面布置主要指标表
（二）场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场外运输设施及设备
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、防尘设计
7、维修及仓储设施
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
（二）消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、建筑工程费
2、设备及工器具购置费
3、安装及装修工程费
4、土地租赁及无形资产购置费
5、工程建设其他费用
6、基本预备费
7、涨价预备费
8、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目投入总资金
（六）投资使用计划
（七）贷款偿还计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
（三）总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（四）财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
3、项目资本金财务现金流量表
（五）财务评价指标
1、投资利润率，投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
（七）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
（八）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
1、法律及政策风险
2、市场风险
3、建设风险
4、环保风险
（二）项目风险防控措施
1、法律及政策风险防控措施
2、市场风险防控措施
3、建设风险防控措施
4、环保风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议
附 表：
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表（万元）
5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）
6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）
7、附表7 项目销售收入（万元）
8、附表8 项目直接成本表（万元）
9、附表9 项目摊销估算表（万元）
10、附表10 项目折旧估算表（万元）
11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）
12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）
13、附表13 项目财务现金流量表（万元）
附 图：
1、建设项目地理位置图
2、项目厂区平面布置图
