博思远略：再生资源产业示范基地项目投资调查及可行性研究报告

【成功案例】

 

再生资源产业示范基地项目

投资前景调查及可行性方案设计

 

 

编制单位：北京博思远略咨询有限公司

所属行业：再生资源回收行业

建设地点：东部某省

投资规模：11.83亿

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

一、项目建设背景调查

随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，资源与环境对经济、社会发展的瓶颈制约日益突出。自然资源供给的有限性和环境承载能力的有限性，促使人们更加注重资源的节约利用和再生资源回收利用，来缓解资源短缺和环境污染带来的压力，从而实现经济、社会全面协调可持续发展。 

国家“十二五”规划和党的十八大明确提出：要把节约资源和保护环境作为基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会。这是直接关系人民群众切身利益和中华民族生存发展的战略决策，要求我们必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。 

XX市是XX省西南地区再生资源重要的集散地，已有几十年的发展历史，是全国最大的轴承加工销售市场，每天产生大量的工业废料，其中废铁屑产生量就达40万吨。虽然XX市再生资源产业具有良好的发展基础和广阔的发展空间，但也存在不少问题，主要体现在以下几个方面：规范化程度低，标准化程度低，资源利用率低，产品附加值低，环境污染度高，健康影响度高，安全事故率高，设备简陋落后，劳动条件恶劣，土地占用量大，经营粗放违规，税收流失严重等。 

XX省人民政府关于印发《XX省循环经济试点工作实施方案的通知》，将再生资源回收利用列入循环经济的重点领域。 

XX有限公司通过规范化、规模化、集约化、集成化、网络化、资源化模式建设一个功能齐全、连接城乡、以XX地区为核心，辐射山东、河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区再生资源产业示范基地，进一步促进节能降耗、减排环保工作，推动循环经济、低碳经济发展。

 

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类

（2）《再生资源回收管理办法》

（3）《废物资源化科技工程十二五专项规划》

（4）《“十二五”节能环保产业发展规划》

 

三、项目投资可行性方案设计思路

 

 

 

四、项目数据调查来源

 

 

五、项目方案规划

1、建设内容

项目拟投资118286.85万元新建中国再生资源产业示范基地项目，具体包括四大中心，即再生资源回收利用中心、再生资源交易中心、物流配送中心、综合服务保障中心，同时建设公用工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。项目建成后，可年产三氯化铁20万吨，碎铜1.75万吨，碎铝1.5万吨，废塑料3.05万吨，废橡胶3.7万吨，可实现销售收入183780.00万元。

项目总投资118286.85万元，其中建设投资100672.21万元（其中建筑工程费46678.11万元、设备购置费18424.48万元、土地购置费4000.00万元、安装工程费19423.98万元、工程建设其他费用2655.80万元、基本预备费7294.59万元、涨价预备费885.27万元、建设期利息1310.00万元），铺底流动资金17614.64万元。

项目总投资中68286.85为企业自筹资本金，50000.00万元为银行贷款。

项目建成后，正常经营年份年销售收入183780.00万元，年利润总额58930.80万元，年税后利润44198.10万元，税金总额27602.07万元（其中年增值税11699.42万元，年销售税金及附加1169.94万元，所得税14732.70万元），项目投资利润率36.97%，投资利税率45.05%，销售利润率32.07%，税前财务内部收益率为45.62%，税后财务内部收益率为35.34%，税前财务净现值194937.27万元，税后132688.91万元，税前投资回收期4.90年，税后投资回收期5.73年，其中均含建设期3年。

 

图表：项目技术经济指标表（部分）

 

2、项目设备选型（部分）

 

3、项目收入预测

 

4、项目实施进度安排

六、博思远略编制项目报告完整目录大纲

 

一、总  论        

（一）项目背景        

1、项目名称        

2、建设单位概况        

3、可行性研究报告编制依据        

4、项目提出的理由与过程        

（二）项目概况        

1、拟建项目        

2、建设规模与目标        

3、主要建设条件        

4、项总投资及效益情况        

5、主要技术经济指标        

（三）主要问题说明        

1、项目资金来源问题        

2、项目技术设备问题        

3、项目供电供水保障问题        

二、市场预测        

（一）市场分析        

1、再生资源市场分析        

2、市场前景预测        

（二）主要竞争企业分析        

（三）目标市场分析        

1、项目建设目标        

2、目标市场调查        

2、价格现状与预测        

三、建设规模与产品方案        

（一）建设规模        

（二）产品及目标市场        

四、场址选择        

（一）场址所在位置现状        

（二）场址建设条件        

1、地理环境位置        

2、地形、地貌        

3、气候、水文        

4、交通运输条件        

5、公用设施社会依托条件        

6、环境保护条件        

7、法律支持条件        

8、征地、拆迁、移民安置条件        

9、施工条件        

五、技术方案、设备方案和工程方案        

（一）技术方案        

1、生产方法        

2、 工艺流程        

（二）主要设备方案        

1、设备选配原则        

2、设备选型表        

（三）工程方案        

1、土建工程设计方案        

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案        

3、建筑及安装工程量及造价        

六、主要原材料、燃料供应        

（一）主要原料材料供应        

（二）燃料及动力供应        

（三）主要原材料、燃料及动力价格        

（四）主要原材料、燃料年需要量表        

七、总图运输与公用辅助工程        

（一）总图布置        

1、平面布置        

2、竖向布置及道路        

3、总平面图        

（二）场内外运输        

1、场外运输        

2、场内运输        

3、场外运输设施及设备        

（三）公共辅助工程        

1、供水工程        

2、供电工程        

3、通信系统设计方案        

4、通风采暖工程        

5、防雷设计        

6、防尘设计        

7、维修及仓储设施        

八、节能措施        

（一）节能措施        

1、节能规范        

2、设计原则        

3、节能方案        

（二）能耗指标分析        

1、用能标准与能耗计算方法        

2、能耗状况和能耗指标分析        

九、节水措施        

（一）节水措施        

（二）水耗指标分析        

十、环境影响评价        

（一）场址环境条件        

（二）项目建设和生产对环境的影响        

1、项目建设对环境的影响        

2、项目生产对环境的影响        

（三）环境保护措施方案        

1、设计依据        

2、环保措施        

（四）环境保护投资        

（五）环境影响评价        

十一、劳动安全卫生与消防        

（一）劳动安全与职业卫生        

1、设计依据        

2、设计执行的主要标准        

3、设计内容及原则        

4、职业安全        

5、职业卫生        

6、辅助卫生用室        

7、职业安全卫生机构        

（二）消防        

1、设计依据        

2、总平面布置        

3、建筑部分        

4、电气部分        

5、给排水部分        

十二、组织机构与人力资源配置        

（一）组织机构        

1、项目法人组建方案        

2、管理机构组织方案        

（二）人力资源配置        

1、生产作业班次        

2、项目劳动定员        

3、职工工资福利        

4、员工来源及招聘方案        

5、员工培训        

十三、项目实施进度        

（一）建设工期        

（二）项目实施进度安排        

（三）项目实施进度表        

十四、招标方案        

（一）编制招标计划的依据        

（二）招标内容        

十五、投资估算        

（一）投资估算依据        

（二）建设投资估算        

1、建筑及装修工程费        

2、设备及工器具购置费        

3、工程建设其他费用        

6、基本预备费        

7、涨价预备费        

8、建设期利息        

（三）流动资金估算        

（四）项目总投资        

（五）投资使用计划        

十六、融资方案        

（一）资本金筹措        

（二）债务资金筹措        

（三）融资方案分析        

十七、财务评价        

（一）计算依据及相关说明        

1、项目测算参考依据        

2、项目测算基本设定        

（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算        

1、销售收入        

2、销售税金及附加费用        

（三）总成本费用估算        

1、直接成本        

2、工资及福利费用        

3、折旧及摊销        

4、修理费        

5、财务费用        

6、其它费用        

7、总成本费用        

（四）财务评价报表        

1、项目损益及利润分配表        

2、项目财务现金流量表        

（五）财务评价指标        

1、投资利润率，投资利税率        

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期        

（六）不确定性分析        

1、敏感性分析        

2、盈亏平衡分析        

（七）财务评价结论        

十八、项目经济效益与社会效益        

（一）经济效益        

（二）社会效益        

十九、风险分析        

（一）项目风险因素识别        

1、法律及政策风险        

2、市场风险        

3、建设风险        

4、环保风险        

（二）项目风险防控措施        

1、法律及政策风险防控措施        

2、市场风险防控措施        

3、建设风险防控措施        

4、环保风险防控措施        

二十、结论与建议        

（一）结论        

（二）建议        

 

 

附  表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目总投资估算表（万元）

6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目折旧估算表（万元）

10、附表10 项目总成本费用估算表（万元）

11、附表11 项目损益及利润分配表（万元）

12、附表12 项目财务现金流量表（万元）

附  图：

1、建设项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图