博思远略：健康（云健康管理）大数据系统平台项目细分市场及投资可行性研究报告
【成功案例】
云健康管理系统平台项目
投资前景调查及可行性方案设计
编制单位：北京博思远略咨询有限公司
所属行业：大健康、互联网
建设地点：东部某省
投资规模：1548万元
报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等
党的十七大提出了卫生改革发展任务。为了落实这项任务，卫生部在2008年召开的“2008年全国卫生工作会议”上正式提出了实施“健康中国2020”战略，这个战略的基本目标是针对人民群众最关心的健康问题和影响健康的危险因素，积极采取经济有效的干预措施和适当的卫生策略，努力提高全民健康水平。
《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(国发[2010]13号)文件中，第四条明确指出：“鼓励民间资本参与发展医疗事业，支持民间资本兴办各类医院、社区卫生服务机构等”。2007年，国务院开创性地提出了开展中医“治未病”工作的要求。2009年国家中医药管理局发函明确：“十一五”国家科技支持“中医‘治未病’及亚健康中医关于研究”项目的相关课题，探索建立一个既能满足当代人们多元化、多层次的健康需求、又在经济上可持续的社会健康保障体系。在服务内容和方法、服务技术和服务支持、服务模式技术方案及流程、评价体系和运动机制等方面制定了目标，并积极倡导“治未病”的理念，集合健康文化、健康科学知识、健康管理和健康保险为一体的新型健康保障服务模式。因此从政策层面来讲，国家支持健康产业的发展。
我国正在制定“健康中国2020”战略，到2020年，中国将建立起比较完善的、覆盖城乡的基本医疗卫生制度。“健康中国2020”是以提高大众的健康为目标，坚持预防为主、中西医并重、防治结合的原则，对影响社会健康的重大问题进行有效干预。这也预示着健康管理产业将步入快速发展的阶段。
为了实现以上目标，卫生信息化建设是时分必要的，必须借助计算机网络技术，建立数字化健康档案，实现居民生命全周期的健康管理；为居民提供适用、直观、安全、有效、方便的健康管理门户网站，居民实现自助查询、自我管理、疾病筛查；为政府决策提供有力的数据支撑。
健康管理是运用信息和医疗技术，建立的一套完善、周密和个性化的服务程序，其目的在于指导帮助健康人群及个性化的服务程序，其目的在于指导帮助健康人群及亚健康人群建立有序健康地生活方式，降低健康风险因素，远离疾病，有效降低医疗支出。研究表明，健康管理参与者，在住院病人中的住院时间比未参与者平均减少2天；如个体有6个或更多健康危险因素时，则参与后的数量从21% 减少到14%。实施科学有效的健康管理可以减少50%的死亡率，1/3的疾病可以避免，在美国可以减低90%的医药费；而在我国，花1元钱，可以节省8.59元医药费，避免100元的抢救费。专家认为，我国处于亚健康状态的人群数量约占60% 左右。在现代社会，竞争加剧，生活节奏快，身心压力增大，对亚健康人群的健康管理具有更为重要的现实意义。
二、项目建设政策依据
（1）《产业结构调整指导目录(2015年本)》鼓励类
（2）《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》
（3）《关于促进健康服务业发展的若干意见》
（4）《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》
（5）《关于促进健康服务业发展的若干意见》
四、项目数据调查来源
项目拟投资1548.75万元实施云健康管理系统平台项目，具体包括：改造400平米办公环境，购置集群计算机、磁盘阵列等开发运营及办公生活设备，购置数据库、算法模型等软件，准备开发经费，准备铺底流动资金。
项目建成后将开发形成一套云健康管理系统平台，该平台将采集分析建模模拟等算法技术与庞大的健康数据库相结合，实现个人、机构健康管理的科学化、智能化、远程化，通过网络、电话、移动平台等多个终端为客户提供持续、规范、科学的健康预警、疾病评估、解决建议等多项服务。预计年销售收入可达6050.00万元，年上缴各种税金813.14万元，带动地方就业约45人。
项目总投资1548.75万元，其中建设投资1484.77万元（其中场地改造费1380.80万元、设备购置费761.95万元、软件购置费235.81万元、安装调试费39.69万元、工程建设其他费用15.01万元、预备费用119.71万元，开发费300.00万元），铺底流动资金63.98万元。
项目总投资中1548.75万元全部为企业自筹资金及政府补贴资金。
项目建成后，正常经营年份年销售收入6050.00万元，年利润总额2242.53万元，年税后利润1906.15万元，税金总额813.14万元（其中年增值税433.42万元，年销售税金及附加43.34万元，所得税336.38万元），项目投资利润率99.94%，投资利税率160.14%，销售利润率37.07%，税前财务内部收益率为111.33%，税后财务内部收益率为99.94%，税前财务净现值11252.23万元，税后9508.17 万元，税前投资回收期2.27年，税后投资回收期2.38年，其中均含建设期1年。
图表：项目技术经济指标表（部分）
|
序号 |
名称 |
单位 |
数值 |
|
1 |
项目总投资 |
万元 |
1548.75 |
|
1.1 |
建设投资 |
万元 |
1484.77 |
|
1.2 |
铺底流动资金 |
万元 |
63.98 |
|
2 |
年营业收入（正常年份） |
万元 |
6050.00 |
|
3 |
年总成本费用（正常年份） |
万元 |
3764.12 |
|
4 |
年经营成本（正常年份） |
万元 |
3485.60 |
|
5 |
年增值税（正常年份） |
万元 |
433.42 |
|
6 |
年销售税金及附加（正常年份） |
万元 |
43.34 |
|
7 |
年利润总额（正常年份） |
万元 |
2242.53 |
|
8 |
所得税（正常年份） |
万元 |
336.38 |
|
9 |
年税后利润（正常年份） |
万元 |
1906.15 |
|
10 |
投资利润率（％） |
％ |
132.07% |
|
11 |
投资利税率（％） |
％ |
160.14% |
|
12 |
资本金投资利润率（％） |
％ |
132.07% |
|
13 |
资本金投资利税率（％） |
％ |
160.14% |
|
14 |
销售利润率（％） |
％ |
37.07% |
|
15 |
税后财务内部收益率（全部投资） |
％ |
99.94% |
|
16 |
税前财务内部收益率（全部投资） |
％ |
111.33% |
|
17 |
税后财务净现值FNPV |
万元 |
9508.17 |
|
18 |
税前财务净现值FNPV |
万元 |
11252.23 |
|
19 |
税后投资回收期 |
年 |
2.38 |
|
20 |
税前投资回收期 |
年 |
2.27 |
|
21 |
盈亏平衡点（生产能力利用率） |
％ |
32.28 |
2、项目设备选型（部分）
|
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
价格 （万元) |
合计 （万元) |
功率（kw） |
|
1 |
美国VBR集群计算机系统 |
套 |
1 |
536.2 |
536.20 |
1.5 |
|
2 |
IBM光纤交换机 |
套 |
1 |
34.2 |
34.20 |
1.2 |
|
3 |
HP大屏幕显示系统 |
套 |
1 |
23.6 |
23.60 |
1 |
|
4 |
IBM交互处理防灾服务器系统 |
套 |
1 |
25.7 |
25.70 |
0.5 |
|
5 |
IBM磁盘阵列 |
套 |
1 |
18.54 |
18.54 |
0.6 |
|
6 |
苹果工作站 |
套 |
12 |
3.42 |
41.04 |
0.1 |
|
7 |
思科防火墙系统 |
套 |
3 |
7.54 |
22.62 |
0.2 |
|
8 |
现场数据信息采集设备 |
套 |
30 |
1.32 |
39.60 |
0.02 |
|
9 |
华为无线通信设备 |
套 |
2 |
4.37 |
8.74 |
0.2 |
|
10 |
办公桌椅 |
套 |
1 |
3.52 |
3.52 |
|
|
11 |
小型办公设备 |
套 |
1 |
1.55 |
1.55 |
1 |
|
12 |
生活设备 |
套 |
1 |
2.31 |
2.31 |
0.5 |
|
13 |
温控设备 |
套 |
1 |
1.55 |
1.55 |
0.5 |
|
14 |
消防设备 |
套 |
1 |
1.26 |
1.26 |
|
|
15 |
后勤公共服务设备 |
套 |
1 |
1.52 |
1.52 |
|
|
一 |
设备购置费 |
|
|
|
761.95 |
|
|
二 |
安装调试费 |
|
|
|
22.86 |
|
|
序号 |
软件无形资产 |
单位 |
数量 |
价格（万元) |
合计（万元) |
|
1 |
Oracle数据库 |
套 |
4 |
3.64 |
14.56 |
|
2 |
Multisim仿真软件 |
套 |
1 |
24.56 |
24.56 |
|
3 |
万网云主机 |
套 |
2 |
18.2 |
36.40 |
|
4 |
锐安内网安全系统 |
套 |
3 |
5.71 |
17.13 |
|
5 |
防病毒及系统软件 |
套 |
5 |
1.24 |
6.20 |
|
6 |
办公自动化软件 |
套 |
20 |
0.54 |
10.80 |
|
7 |
数据采集分析软件 |
套 |
4 |
5.14 |
20.56 |
|
8 |
常见疾病算法及模型库 |
套 |
1 |
43.2 |
43.20 |
|
9 |
数据监测插件 |
套 |
10 |
5 |
50.00 |
|
10 |
移动终端软件 |
套 |
1 |
12.4 |
12.40 |
|
一 |
购置费 |
|
|
|
235.81 |
|
二 |
安装调试费 |
|
|
|
11.79 |
3、项目收入预测
|
产品类型 |
第1年 |
第2年 |
第3年 |
第4年 |
第5年 |
|
营业收入 |
0 |
2,420 |
4,235 |
5,445 |
6,050 |
|
达产率 |
0% |
40% |
70% |
90% |
100% |
一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称
2、建设单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
（二）项目概况
1、拟建项目
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
1、项目资金来源问题
2、项目技术设备问题
3、项目供电供水保障问题
二、市场预测
（一）项目市场分析
1、经济发达国家健康管理产业及其系统平台概况
2、我国健康管理产业及系统平台现状
（二）市场需求预测
（三）主要竞争企业分析
（四）营销策略
1、销售队伍建设
2、销售网络建设
3、销售策略
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
（二）产品及目标市场
四、场址选择
（一）场址所在位置现状
（二）场址建设条件
1、地理环境位置
2、地形、地貌
3、气候、水文
4、交通运输条件
5、公用设施社会依托条件
6、环境保护条件
7、法律支持条件
8、征地、拆迁、移民安置条件
9、施工条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产方法
2、 工艺流程
（二）主要设备方案
1、设备选配原则
2、设备选型表
（三）工程方案
1、土建工程设计方案
2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
3、建筑及安装工程量及造价
六、主要原材料、燃料供应
（一）主要原料材料供应
（二）燃料及动力供应
（三）主要原材料、燃料及动力价格
（四）主要原材料、燃料年需要量表
七、总图运输与公用辅助工程
（一）总图布置
1、平面布置
2、竖向布置及道路
3、总平面图
（二）场内外运输
1、场外运输
2、场内运输
3、场外运输设施及设备
（三）公共辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、通信系统设计方案
4、通风采暖工程
5、防雷设计
6、防尘设计
7、维修及仓储设施
八、节能措施
（一）节能措施
1、节能规范
2、设计原则
3、节能方案
（二）能耗指标分析
1、用能标准与能耗计算方法
2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
（一）节水措施
（二）水耗指标分析
十、环境影响评价
（一）场址环境条件
（二）项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
2、项目生产对环境的影响
（三）环境保护措施方案
1、设计依据
2、环保措施
（四）环境保护投资
（五）环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
（一）劳动安全与职业卫生
1、设计依据
2、设计执行的主要标准
3、设计内容及原则
4、职业安全
5、职业卫生
6、辅助卫生用室
7、职业安全卫生机构
（二）消防
1、设计依据
2、总平面布置
3、建筑部分
4、电气部分
5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
（一）组织机构
1、项目法人组建方案
2、管理机构组织方案
（二）人力资源配置
1、生产作业班次
2、项目劳动定员
3、职工工资福利
4、员工来源及招聘方案
5、员工培训
十三、项目实施进度
（一）建设工期
（二）项目实施进度安排
（三）项目实施进度表
十四、招标方案
（一）编制招标计划的依据
（二）招标内容
十五、投资估算
（一）投资估算依据
（二）建设投资估算
1、建筑及装修工程费
2、设备及工器具购置费
3、工程建设其他费用
6、基本预备费
7、涨价预备费
8、建设期利息
（三）流动资金估算
（四）项目总投资
（五）投资使用计划
十六、融资方案
（一）资本金筹措
（二）债务资金筹措
（三）融资方案分析
十七、财务评价
（一）计算依据及相关说明
1、项目测算参考依据
2、项目测算基本设定
（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
1、销售收入
2、销售税金及附加费用
（三）总成本费用估算
1、直接成本
2、工资及福利费用
3、折旧及摊销
4、修理费
5、财务费用
6、其它费用
7、总成本费用
（四）财务评价报表
1、项目损益及利润分配表
2、项目财务现金流量表
（五）财务评价指标
1、投资利润率，投资利税率
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
（六）不确定性分析
1、敏感性分析
2、盈亏平衡分析
（七）财务评价结论
十八、项目经济效益与社会效益
（一）经济效益
（二）社会效益
十九、风险分析
（一）项目风险因素识别
1、法律及政策风险
2、市场风险
3、建设风险
4、环保风险
（二）项目风险防控措施
1、法律及政策风险防控措施
2、市场风险防控措施
3、建设风险防控措施
4、环保风险防控措施
二十、结论与建议
（一）结论
（二）建议
附 表：
1、附表1 项目建筑工程费估算表
2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表
3、附表3 工程建设其他费用估算表
4、附表4 流动资金估算表（万元）
5、附表5 项目总投资估算表（万元）
6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）
7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）
8、附表8 项目直接成本表（万元）
9、附表9 项目折旧估算表（万元）
10、附表10 项目总成本费用估算表（万元）
11、附表11 项目损益及利润分配表（万元）
12、附表12 项目财务现金流量表（万元）
附 图：
1、建设项目地理位置图
2、项目厂区平面布置图
