热点投资项目-医疗器械第三方物流平台建设项目投资前景调查及可行性方案设计

【成功案例】

 

医疗器械物流平台建设项目

投资前景调查及可行性方案设计

 

 

 

编制单位：   北京博思远略咨询有限公司 

所属行业：电子商务平台及物流仓储服务

建设地点：西部某省

投资规模：4.3亿

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

 

 

 

一、项目建设背景调查

1、中国医疗器械市场发展空间巨大

医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。医疗器械行业涉及到生物医药、化学、机械、电子、塑料、信息等多个领域，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的技术型产业。

随着经济发展、人口增长、社会老龄化程度提高以及人们保健意识不断增强，全球医疗器械市场需求持续增长，医疗器械行业已成为当今世界发展最快的行业之一。

据欧盟医疗器械委员会的统计，全球医疗器械销售规模从2006年的2,900亿美元增长至2013年的4,690亿美元，复合增长率达到了7.1%。

改革开放以来，中国医疗器械产业的发展令世界瞩目，尤其是进入21世纪以来，产业整体步入高速增长阶段，市场销售总规模从2006年的434亿元发展到2014年的2,556亿元，增加了将近5倍。

经过多年的持续高速发展，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。虽然我国医疗器械产业整体发展势头迅猛，但仍无法充分满足国内巨大的市场需求，大型高端医疗设备仍然依赖进口，与世界医疗器械工业强国仍存在不小差距。2014年我国医疗器械市场总规模约为2,556亿元，同期医药市场总规模为13,326亿元，医疗器械占比为19%，远低于全球42%的水平，未来仍有较广阔的发展空间。

2、国家和政府鼓励加快医疗器械第三方物流发展

新修订的《医疗器械经营监督管理办法》鼓励加快医疗器械第三方物流发展。2014年12月新修订的《医疗器械经营监督管理办法》（以下简称《办法》）增加了三条有关医疗器械第三方物流的条款：医疗器械经营企业在一定的条件下，可以不设立仓库，将产品全部委托其他医疗器械经营企业贮存；医疗器械经营企业委托其他单位运输医疗器械的，应当对承运方运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，明确运输过程中的质量责任，确保运输过程中的质量安全；医疗器械经营企业为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的，应当与委托方签订书面协议，明确双方权利义务，并具有与产品贮存配送条件和规模相适应的设备设施，具备与委托方开展实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯的计算机信息管理平台和技术手段。

 

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类

（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。

（3）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。

（4）《发改委一般工业及信息化项目备案申报材料清单》。

（5）《医疗器械行业标准ISO13485:2003》。

（6）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。

 

三、项目投资可行性方案设计思路

 

 

 

四、项目方案规划

1、建设内容

项目拟投资42820.00万元建设形成一个符合国家食品药品监督管理总局要求的医疗器械第三方物流平台，配套仓库面积5000㎡，基本满足当地常用医疗器械产品的仓储物流及溯源监控需求。

项目的实施以后，可实现医疗器械的全程溯源和全面的质量监控，可为医疗器械生产企业提供技术鉴定、产品注册、生产资质审批等服务，为企业提供产品展示和技术交流平台，与银行等金融机构合作为经营企业提供应收账款保理、信用证担保等资金周转服务，为满足XX省常用医疗器械产品的仓储物流及溯源监控做出贡献。。

项目总投资42820.00万元，年销售收入**万元，年综合能耗33.06tce（当量值），用工人数560人，为国家新增GDP 13437.00万元。

项目总投资42820.00万元，其中建设投资38703.64万元（其中建筑工程费147.00万元、设备购置费421.00万元、土地购置费950.00万元、工程建设其他费用45.39万元、物流信息化平台开发费360万元、备货资金及保理资金37000.00万元、基本预备费125.07万元、涨价预备费15.18万元），铺底流动资金4116.36万元。

项目建成后，正常经营年份年销售收入18000万元，年利润总额**万元，年税后利润**万元，税金总额**万元（其中年增值税**万元，年附加税**万元，所得税**万元），项目投资利润率19.24%，投资利税率23.95%，销售利润率5.60%，税前财务内部收益率为55.52%，税后财务内部收益率为43.14%，税前财务净现值42936.93万元，税后财务净现值30083.26万元，税前投资回收期4.02年，税后投资回收期4.78年，其中均含建设期2年。

 

图表：项目技术经济指标表

序号	名称	单位	数值	备注
1	项目总投资	万元	42820.00
1.1	建设投资	万元	38703.64
1.2	铺底流动资金	万元	4116.36
2	年营业收入（正常年份）	万元	**
3	年总成本费用（正常年份）	万元	**
4	年经营成本（正常年份）	万元	167998.32
5	年增值税（正常年份）	万元	**
6	年销售税金及附加（正常年份）	万元	**
7	年利润总额（正常年份）	万元	**
8	所得税（正常年份）	万元	**
9	年税后利润（正常年份）	万元	**
10	投资利润率（％）	％	19.24%
11	投资利税率（％）	％	23.95%
12	资本金投资利润率（％）	％	19.24%
13	资本金投资利税率（％）	％	23.95%
14	销售利润率（％）	％	5.60%
15	净利润率（％）	％	4.20%
16	税后财务内部收益率（全部投资）	％	**
17	税前财务内部收益率（全部投资）	％	**
18	税后财务净现值FNPV	万元	**
19	税前财务净现值FNPV	万元	**
20	税后投资回收期	年	4.02	含建设期2年
21	税前投资回收期	年	4.78	含建设期2年
22	盈亏平衡点（生产能力利用率）	％	44.59

 

2、项目设备选型（部分）

 

 

3、项目收入构成

4、项目实施进度安排

五、项目报告完整目录大纲

 

目  录

一、总  论

（一）项目背景

1、项目名称

2、建设单位概况

3、合作单位

4、可行性研究报告编制依据

5、项目提出的政策背景

6、项目实施的可行性

7、项目实施的必要性

（二）项目概况

1、拟建项目

2、建设规模与目标

3、主要建设条件

4、项目总投资及效益情况

5、主要技术经济指标

（三）主要问题说明

1、项目资金来源问题

2、项目运营资质及准入许可问题

3、项目仓储物流场地问题

二、市场预测

（一）市场分析

1、中国医疗器械市场现状分析

2、中国医疗器械市场发展分析

3、医疗器械产品消费特征分析

4、国内第三方医疗器械物流平台发展情况

（二）目标市场分析

1、XX省医疗器械市场分析

2、XX医院机构统计现状

3、XX省医疗器械物流平台发展现状

（三）营销策略

1、销售队伍建设

2、销售网络建设

3、销售策略

三、项目规模与产品服务

（一）建设规模

（二）产品服务

1、主要产品

2、主要客户和业务

3、运营理念

（三）平台建设和业务流程

1、平台建设

2、业务流程

四、场址选择

（一）场址所在位置现状

1、地点与地理位置

2、交通运输条件

五、平台方案、设备方案和工程方案

（一）平台架构

1、平台架构

2、商业模式

（二）主要设备方案

1、设备选配原则

2、设备选型表

（三）工程方案

1、土建工程设计方案

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

3、建筑及安装工程量及造价

六、主要原材料、燃料供应

（一）主要原料材料供应

（二）燃料及动力供应

（三）主要原材料、燃料及动力价格

（四）主要原材料、燃料年需要量表

七、总图运输与公用辅助工程

（一）总图布置

1、平面布置

2、竖向布置及道路

3、总平面图

4、总平面布置主要指标表

（二）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场外运输设施及设备

（三）公共辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、通信系统设计方案

4、通风采暖工程

5、防雷设计

6、防尘设计

八、节能措施

（一）节能措施

1、节能规范

2、设计原则

3、节能方案

（二）能耗指标分析

1、用能标准与能耗计算方法

2、能耗状况和能耗指标分析

九、节水措施

（一）节水措施

（二）水耗指标分析

十、环境影响评价

（一）场址环境条件

（二）项目建设和生产对环境的影响

1、项目建设对环境的影响

2、项目生产对环境的影响

（三）环境保护措施方案

1、设计依据

2、环保措施

（四）环境保护投资

（五）环境影响评价

十一、劳动安全卫生与消防

（一）劳动安全与职业卫生

1、设计依据

2、设计执行的主要标准

3、设计内容及原则

4、职业安全

（二）消防

1、设计依据

2、总平面布置

3、建筑部分

4、电气部分

5、给排水部分

十二、组织机构与人力资源配置

（一）组织机构

1、项目法人组建方案

2、管理机构组织方案

（二）人力资源配置

1、生产作业班次

2、项目劳动定员

3、职工工资福利

4、员工来源及招聘方案

5、员工培训

十三、项目实施进度

（一）建设工期

（二）项目实施进度安排

（三）项目实施进度表

十四、招标方案

（一）编制招标计划的依据

（二）招标内容

十五、投资估算

（一）投资估算依据

（二）建设投资估算

1、建安工程费

2、设备及工器具购置费

3、土地购置及整理费

4、工程建设其他费用

5、物流信息化平台开发费

6、备货资金

7、保理资金

6、基本预备费

7、涨价预备费

8、建设期利息

（三）流动资金估算

（四）项目总投资

（五）投资使用计划

（六）借款偿还计划

十六、融资方案

（一）资本金筹措

（二）融资方案分析

十七、财务评价

（一）计算依据及相关说明

1、项目测算参考依据

2、项目测算基本设定

（二）销售收入、营业税金及附加和增值税估算

1、销售收入

2、增值税、营业税金及附加费用

（三）总成本费用估算

1、外购原料及燃料动力费

2、工资及福利费用

3、折旧及摊销

4、修理费

5、财务费用

6、其它费用

7、总成本费用

（四）财务评价报表

1、项目损益及利润分配表

2、项目财务现金流量表

3、项目资本金财务现金流量表

（五）财务评价指标

1、投资利润率，投资利税率

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

（六）不确定性分析

1、敏感性分析

2、盈亏平衡分析

（七）财务评价结论

十八、项目经济效益与社会效益

（一）经济效益

（二）社会效益

十九、风险分析

（一）项目风险因素识别

1、法律及政策风险

2、市场风险

3、建设风险

4、环保风险

（二）项目风险防控措施

1、法律及政策风险防控措施

2、市场风险防控措施

3、建设风险防控措施

4、环保风险防控措施

二十、结论与建议

（一）结论

（二）建议

 

附  表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表

3、附表3 工程建设其他费用估算表

4、附表4 流动资金估算表（万元）

5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）

6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

7、附表7 项目销售收入（万元）

8、附表8 项目直接成本表（万元）

9、附表9 项目摊销估算表（万元）

10、附表10 项目折旧估算表（万元）

11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）

12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）

13、附表13 项目财务现金流量表（万元）

附  图：

1、建设项目地理位置图

2、项目厂区平面布置图